会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7823031.51 | 19344640.47 | 4385910.31 |
| 保证金 | 608544.89 | 424222.96 | 463720.02 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 527601.67 | 207456.86 | 300442.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72620.06 | NaN | 1158202.70 |
| 应收申购款 | 200955.04 | 73603.07 | 27637.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 356015050.19 | 399791314.18 | 458047024.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 453216.74 | 484528.96 | 547039.53 |
| 应付基金托管费 | 75536.12 | 80754.83 | 91173.25 |
| 应付交易清算款 | 6.24 | 1175332.34 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 274024.82 | 223187.22 | 304445.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1622822.00 | 2811330.82 | 3441574.72 |
| 基金单位总额 | 216504318.58 | 231942977.73 | 268931012.57 |
| 未分配收益 | 137887909.61 | 165037005.63 | 185674437.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 354392228.19 | 396979983.36 | 454605449.77 |
| 基金单位发行总份额 | 216504318.58 | 231942977.73 | 268931012.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.71 | 1.69 |
| 清算备付金 | 524517.81 | 312429.33 | 375298.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 356015050.19 | 399791314.18 | 458047024.49 |
| 基金持有人权益合计 | 354392228.19 | 396979983.36 | 454605449.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 429475.63 | 341652.49 | 433212.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.33 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 390561.12 | 505874.98 | 2065703.13 |
| 股票投资市值 | 328504037.02 | 359017190.82 | 427749111.83 |
| 债券投资市值 | 18278260.00 | 20724200.00 | 23962000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
