会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 164844047.03 | 154169771.93 | 90939560.38 |
| 保证金 | 2445284.96 | 3932171.38 | 1829718.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 22303.12 | 214194.54 | 772582.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 13844926.34 | NaN |
| 应收申购款 | 1704482.17 | 3871443.32 | 2653313.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1479199764.44 | 1484499338.03 | 1296940766.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1839109.44 | 1802818.24 | 1586386.89 |
| 应付基金托管费 | 306518.26 | 300469.67 | 264397.86 |
| 应付交易清算款 | 20405990.49 | NaN | 8641513.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 887392.24 | 1792478.47 | 918380.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24278065.59 | 9462237.15 | 20426193.65 |
| 基金单位总额 | 781165456.58 | 573380919.21 | 539111655.28 |
| 未分配收益 | 673756242.27 | 901656181.67 | 737402917.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1454921698.85 | 1475037100.88 | 1276514572.95 |
| 基金单位发行总份额 | 781165456.58 | 573380919.21 | 539111655.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 2.57 | 2.37 |
| 清算备付金 | 2057152.73 | 3380365.09 | 1507665.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1479199764.44 | 1484499338.03 | 1296940766.60 |
| 基金持有人权益合计 | 1454921698.85 | 1475037100.88 | 1276514572.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 206144.31 | 115731.12 | 221241.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 7.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 632910.85 | 5450739.65 | 8794266.20 |
| 股票投资市值 | 1308803647.16 | 1298871830.52 | 1160666115.28 |
| 债券投资市值 | 1380000.00 | 9595000.00 | 40079476.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
