会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2945601.56 | 1701360.98 | 1993859.29 |
| 保证金 | 112770.64 | 526699.11 | 613560.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 222029.44 | 240683.91 | 332654.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 690721.51 |
| 应收申购款 | 255010.02 | 469042.73 | 426397.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 268104714.96 | 234206999.92 | 287336206.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 186635.58 | 159015.97 | 196864.15 |
| 应付基金托管费 | 37327.12 | 31803.19 | 39372.85 |
| 应付交易清算款 | 1429793.06 | 115270.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48490.46 | 30114.14 | 71956.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1354.93 | NaN | -2061.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3532886.43 | 4898952.59 | 5390893.19 |
| 基金单位总额 | 169725037.24 | 143909793.97 | 175790984.06 |
| 未分配收益 | 94846791.29 | 85398253.36 | 106154328.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 264571828.53 | 229308047.33 | 281945312.88 |
| 基金单位发行总份额 | 169725037.24 | 143909793.97 | 175790984.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.56 | 1.59 | 1.60 |
| 清算备付金 | 102230.81 | 510944.61 | 574945.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 268104714.96 | 234206999.92 | 287336206.07 |
| 基金持有人权益合计 | 264571828.53 | 229308047.33 | 281945312.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 191515.97 | 105464.54 | 194234.31 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 140479.17 | 457284.53 | 890526.86 |
| 股票投资市值 | 249669676.60 | 217605941.19 | 267583966.67 |
| 债券投资市值 | 14899626.70 | 13663272.00 | 15695045.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
