会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32620158.79 | 39445860.84 | 49070710.08 |
| 保证金 | 1503513.98 | 1474027.21 | 1780976.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10611.39 | 9773.02 | 9211.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1130532.15 | 22003435.16 | NaN |
| 应收申购款 | 536340.22 | 1382789.04 | 675555.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 553245902.36 | 592397643.45 | 528064162.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 750773.43 | 704759.84 | 618435.89 |
| 应付基金托管费 | 125128.87 | 117459.97 | 103072.65 |
| 应付交易清算款 | 2696290.89 | 3343570.12 | 3582728.13 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1296162.81 | 609045.67 | 1005746.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5819623.01 | 5942786.21 | 10365236.53 |
| 基金单位总额 | 96516196.82 | 97841239.45 | 102487578.81 |
| 未分配收益 | 450910082.53 | 488613617.79 | 415211347.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 547426279.35 | 586454857.24 | 517698926.44 |
| 基金单位发行总份额 | 96516196.82 | 97841239.45 | 102487578.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.67 | 5.99 | 5.05 |
| 清算备付金 | 1163969.00 | 1274218.62 | 1468677.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 553245902.36 | 592397643.45 | 528064162.97 |
| 基金持有人权益合计 | 547426279.35 | 586454857.24 | 517698926.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202966.33 | 109596.62 | 202422.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2.13 | 3.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 748300.68 | 1058351.86 | 4852827.63 |
| 股票投资市值 | 517444745.83 | 527379258.18 | 476105408.80 |
| 债券投资市值 | NaN | 702500.00 | 422300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
