会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3702024.66 | 3957730.58 | 4000737.82 |
| 保证金 | 4068647.85 | 1307590.00 | 2679172.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 373253.79 | 707000.85 | 398717.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 89805060.75 | 8820280.51 | 3946720.86 |
| 应收申购款 | 484370.38 | 2505538.22 | 2960217.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 497895188.03 | 470482443.97 | 628395076.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 625571.61 | 564927.10 | 773006.15 |
| 应付基金托管费 | 104261.94 | 94154.51 | 128834.36 |
| 应付交易清算款 | 22670926.45 | 4621462.47 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1643785.38 | 117157.71 | 327264.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -3364.20 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 57713509.42 | 17707400.74 | 18393868.10 |
| 基金单位总额 | 267609415.42 | 263221343.78 | 348493191.52 |
| 未分配收益 | 172572263.19 | 189553699.45 | 261508016.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 440181678.61 | 452775043.23 | 610001208.51 |
| 基金单位发行总份额 | 267609415.42 | 263221343.78 | 348493191.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.72 | 1.75 |
| 清算备付金 | 3890819.98 | 1247864.91 | 2504950.64 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 497895188.03 | 470482443.97 | 628395076.61 |
| 基金持有人权益合计 | 440181678.61 | 452775043.23 | 610001208.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 331669.98 | 151438.58 | 239698.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 32337294.06 | 6158260.37 | 3928428.58 |
| 股票投资市值 | 376867054.20 | 429722126.51 | 581949308.10 |
| 债券投资市值 | 22594776.40 | 23462177.30 | 32460201.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
