会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 35121336.45 | 50519120.91 | 40801763.08 |
保证金 | 2146968.33 | 1500417.10 | 2390852.82 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8376.01 | 7465.59 | 11271.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71976.55 | 5212175.65 | 7737734.26 |
应收申购款 | 39975.32 | 250237.42 | 191413.79 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 372504669.56 | 548590445.76 | 524518686.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 462576.44 | 642373.67 | 639552.40 |
应付基金托管费 | 77096.09 | 107062.28 | 106592.05 |
应付交易清算款 | 2904297.51 | 7725954.88 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 981264.84 | 1139804.73 | 1554535.86 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 5414294.17 | 10616749.64 | 5413522.83 |
基金单位总额 | 318663017.00 | 453037804.30 | 379905878.88 |
未分配收益 | 48427358.39 | 84935891.82 | 139199284.42 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 367090375.39 | 537973696.12 | 519105163.30 |
基金单位发行总份额 | 318663017.00 | 453037804.30 | 379905878.88 |
每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.19 | 1.37 |
清算备付金 | 1849144.91 | 1145654.89 | 2000572.90 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 372504669.56 | 548590445.76 | 524518686.13 |
基金持有人权益合计 | 367090375.39 | 537973696.12 | 519105163.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 839238.87 | 758694.60 | 858730.33 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.42 | 0.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 149820.42 | 242858.06 | 2254112.16 |
股票投资市值 | 334771036.90 | 490664029.09 | 473385650.47 |
债券投资市值 | 345000.00 | 437000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |