会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 123181.72 | 2262466.98 | 1975479.26 |
| 保证金 | 202961.62 | 204031.17 | 109918.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 718736.47 | 665205.35 | 188676.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 131337.04 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19933.44 | 119857.85 | 130.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51910021.29 | 70870244.35 | 19207717.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21033.22 | 32891.54 | 65331.65 |
| 应付基金托管费 | 7011.08 | 10963.85 | 21777.23 |
| 应付交易清算款 | 106209.32 | 56202.25 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22385.07 | 14712.50 | 40619.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 328.77 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 308946.46 | 3278969.48 | 350215.55 |
| 基金单位总额 | 40642060.49 | 55389797.96 | 15644963.01 |
| 未分配收益 | 10959014.34 | 12201476.91 | 3212539.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51601074.83 | 67591274.87 | 18857502.27 |
| 基金单位发行总份额 | 40642060.49 | 55389797.96 | 15644963.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.20 | 1.18 |
| 清算备付金 | 196310.93 | 195569.79 | 102132.34 |
| 买入返售证券 | 4000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51910021.29 | 70870244.35 | 19207717.82 |
| 基金持有人权益合计 | 51601074.83 | 67591274.87 | 18857502.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130421.03 | 87279.82 | 170417.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 92.90 | 23.69 | 121.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14517.05 | 66083.46 | 17779.73 |
| 股票投资市值 | 4077075.00 | 3583480.00 | 1370022.00 |
| 债券投资市值 | 42636796.00 | 64035203.00 | 15563490.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
