会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16611147.53 | 3928950.88 | 2514114.88 |
| 保证金 | 24718.18 | 237424.01 | 1403078.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 320786.10 | 446953.29 | 274673.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72013.52 | 853106.51 | 32520.05 |
| 应收申购款 | 1842.20 | 24480.42 | 73002.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 158866762.81 | 169873326.92 | 183382958.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 200718.56 | 209323.28 | 234016.91 |
| 应付基金托管费 | 33453.06 | 34887.22 | 39002.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9809.72 | 52221.73 | 112019.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 410123.27 | 456185.15 | 560455.27 |
| 基金单位总额 | 107389698.17 | 114727961.30 | 133828400.52 |
| 未分配收益 | 51066941.37 | 54689180.47 | 48994102.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 158456639.54 | 169417141.77 | 182822503.28 |
| 基金单位发行总份额 | 107389698.17 | 114727961.30 | 133828400.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.48 | 1.48 | 1.37 |
| 清算备付金 | 6566.75 | 211223.97 | 1360542.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 158866762.81 | 169873326.92 | 183382958.55 |
| 基金持有人权益合计 | 158456639.54 | 169417141.77 | 182822503.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166132.14 | 83134.65 | 46298.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9.79 | 76618.27 | 129116.98 |
| 股票投资市值 | 106938446.08 | 126748868.11 | 140389923.10 |
| 债券投资市值 | 34897809.20 | 37633543.70 | 38695645.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
