会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 264562489.16 | 41239919.53 | 55551184.10 |
| 保证金 | NaN | 55555.56 | 1091428.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8894271.64 | 5726292.54 | 6134563.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 13787.67 |
| 应收申购款 | 66076408.62 | 100143347.33 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6581842174.76 | 3523246807.61 | 1655189438.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 932213.87 | 209329.73 | 235801.41 |
| 应付基金托管费 | 282489.03 | 63433.26 | 71454.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 67257.51 | 32652.41 | 23805.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1556843.61 | 513100.01 | 657524.52 |
| 基金单位总额 | 6580285331.15 | 3522733707.60 | 1654531913.88 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6580285331.15 | 3522733707.60 | 1654531913.88 |
| 基金单位发行总份额 | 6580285331.15 | 3522733707.60 | 1654531913.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 55555.56 | 1091428.57 |
| 买入返售证券 | 2490196615.28 | 1217223615.91 | 436668357.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6581842174.76 | 3523246807.61 | 1655189438.40 |
| 基金持有人权益合计 | 6580285331.15 | 3522733707.60 | 1654531913.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189004.64 | 98430.71 | 179996.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17621.19 | 5899.01 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 11909.75 | 69422.97 | 104686.01 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3752112390.06 | 2158858076.74 | 1155730117.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
