会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1992825.20 | 126135.93 | 1342471.61 |
| 保证金 | 1547.47 | 3734.94 | 217065.95 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 86959378.44 | 755344.29 | 1019047.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 84928.28 | NaN | 2000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4104642710.39 | 51311370.46 | 60234051.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 936928.76 | 11425.19 | 23118.52 |
| 应付基金托管费 | 277608.53 | 3385.25 | 6849.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19909.32 | NaN | 9013.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1491847.86 | 134807.48 | 259544.84 |
| 基金单位总额 | 3904290870.75 | 50093621.25 | 59279894.77 |
| 未分配收益 | 198859991.78 | 1082941.73 | 694611.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4103150862.53 | 51176562.98 | 59974506.74 |
| 基金单位发行总份额 | 3904290870.75 | 50093621.25 | 59279894.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 1666.90 | 215168.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4104642710.39 | 51311370.46 | 60234051.58 |
| 基金持有人权益合计 | 4103150862.53 | 51176562.98 | 59974506.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 88343.16 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 48192.24 | 25280.39 | 2320.66 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4015604031.00 | 50426155.30 | 57653466.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
