会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8560910.87 | 1645179.93 | 6291002.64 |
| 保证金 | 29159066.69 | 33754907.39 | 36347137.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 89866988.53 | 60776921.57 | 77443508.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 24768406.86 | 877854.09 | 9790967.90 |
| 应收申购款 | 21405563.95 | 5231315.22 | 2476467.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9285548914.10 | 5323089140.28 | 6021686391.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3661391.27 | 2085857.80 | 2382646.29 |
| 应付基金托管费 | 1220463.76 | 695285.93 | 794215.44 |
| 应付交易清算款 | 14319277.53 | NaN | 3375635.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 358360.69 | 237989.12 | 409016.81 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -570630.72 | NaN | -69700.42 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1399942836.14 | 1041659509.29 | 1316841614.76 |
| 基金单位总额 | 5915369390.20 | 3165978688.75 | 3551752830.10 |
| 未分配收益 | 1970236687.76 | 1115450942.24 | 1153091946.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7885606077.96 | 4281429630.99 | 4704844776.66 |
| 基金单位发行总份额 | 5915369390.20 | 3165978688.75 | 3551752830.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.36 | 1.33 |
| 清算备付金 | 28960675.20 | 33500589.20 | 36056229.26 |
| 买入返售证券 | NaN | 109936594.97 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9285548914.10 | 5323089140.28 | 6021686391.42 |
| 基金持有人权益合计 | 7885606077.96 | 4281429630.99 | 4704844776.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 733706.05 | 756153.05 | 795467.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4929631.38 | 1592013.23 | 2141249.22 |
| 股票投资市值 | 360568194.46 | 191220974.40 | 259805320.55 |
| 债券投资市值 | 8389217382.74 | 4725315692.71 | 5344052086.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
