会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6414212.94 | 2154501089.06 | 2805444767.55 |
| 保证金 | 34211111.11 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11487400.69 | 32657430.38 | 38461906.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 140180753.44 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10188093949.57 | 14962912095.98 | 18002612637.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2230205.74 | 3152849.58 | 3871568.67 |
| 应付基金托管费 | 660801.72 | 934177.62 | 1147131.46 |
| 应付交易清算款 | 100000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 35534.45 | 96617.88 | 140520.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 329967.85 | 1844994.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 104564064.52 | 1233636147.16 | 2432192641.20 |
| 基金单位总额 | 10083529885.05 | 13729275948.82 | 15570419996.35 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10083529885.05 | 13729275948.82 | 15570419996.35 |
| 基金单位发行总份额 | 10083529885.05 | 13729275948.82 | 203198834.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 34211111.11 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 4028193316.23 | NaN | 1885179884.76 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10188093949.57 | 14962912095.98 | 18002612637.55 |
| 基金持有人权益合计 | 10083529885.05 | 13729275948.82 | 15570419996.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223481.66 | 112544.61 | 109000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 77631.02 | 92418.61 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5967607155.16 | 12044755843.80 | 12936531047.12 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
