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中银理财7天债B(380008)

中银理财7天债B(380008)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6414212.942154501089.062805444767.55
保证金34211111.11NaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11487400.6932657430.3838461906.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款140180753.44NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10188093949.5714962912095.9818002612637.55
应付基金管理费及业绩报酬2230205.743152849.583871568.67
应付基金托管费660801.72934177.621147131.46
应付交易清算款100000000.00NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金35534.4596617.88140520.51
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN329967.851844994.83
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额104564064.521233636147.162432192641.20
基金单位总额10083529885.0513729275948.8215570419996.35
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10083529885.0513729275948.8215570419996.35
基金单位发行总份额10083529885.0513729275948.82203198834.75
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金34211111.11NaNNaN
买入返售证券4028193316.23NaN1885179884.76
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10188093949.5714962912095.9818002612637.55
基金持有人权益合计10083529885.0513729275948.8215570419996.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债223481.66112544.61109000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN77631.0292418.61
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值5967607155.1612044755843.8012936531047.12
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元