会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | NaN | 6414212.94 | 2154501089.06 |
| 保证金 | NaN | 34211111.11 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | NaN | 11487400.69 | 32657430.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 140180753.44 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | NaN | 10188093949.57 | 14962912095.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | 2230205.74 | 3152849.58 |
| 应付基金托管费 | NaN | 660801.72 | 934177.62 |
| 应付交易清算款 | NaN | 100000000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 35534.45 | 96617.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 329967.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | NaN | 104564064.52 | 1233636147.16 |
| 基金单位总额 | NaN | 10083529885.05 | 13729275948.82 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | NaN | 10083529885.05 | 13729275948.82 |
| 基金单位发行总份额 | NaN | 10083529885.05 | 13729275948.82 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 34211111.11 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 4028193316.23 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7733051103.19 | 10188093949.57 | 14962912095.98 |
| 基金持有人权益合计 | NaN | 10083529885.05 | 13729275948.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | NaN | 223481.66 | 112544.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 77631.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 5967607155.16 | 12044755843.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
