会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3836125.76 | 1637998.36 | 4822143.85 |
| 保证金 | 32579188.42 | 26231141.25 | 35711158.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 90090964.63 | 76696594.89 | 104917944.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6702219.81 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20262451.22 | 10452244.92 | 47269.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6020882942.44 | 6288842595.42 | 6457842179.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2305159.01 | 2468974.04 | 2314868.66 |
| 应付基金托管费 | 768386.32 | 822991.35 | 771622.89 |
| 应付交易清算款 | 8635670.61 | 134273.93 | 174852.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28518.10 | 28478.24 | 12304.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -550088.08 | 21790.52 | 167958.47 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1404204563.31 | 1231963378.51 | 1607610317.86 |
| 基金单位总额 | 4359314321.13 | 4771373000.73 | 4609369090.12 |
| 未分配收益 | 257364058.00 | 285506216.18 | 240862771.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4616678379.13 | 5056879216.91 | 4850231862.07 |
| 基金单位发行总份额 | 4359314321.13 | 4771373000.73 | 4609369090.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 清算备付金 | 32555189.50 | 26183003.72 | 35567973.95 |
| 买入返售证券 | NaN | 259916369.96 | 200000500.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6020882942.44 | 6288842595.42 | 6457842179.93 |
| 基金持有人权益合计 | 4616678379.13 | 5056879216.91 | 4850231862.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199366.12 | 103242.56 | 199007.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 249475.52 | 337012.11 | 492436.74 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 672468.08 | 212721.43 | 51711.56 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5458065992.60 | 5561190570.70 | 5690528105.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
