会计年度 |
项目 | 16年中期 | 15年年度 | 15年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 725964032.04 | 365010551.27 | 575427556.44 |
保证金 | NaN | 571428.57 | 15090000.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 937980.97 | 8056252.99 | 5889009.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 585600.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 726902013.01 | 963073774.05 | 1036971533.23 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 179970.53 | 185753.74 | 186346.04 |
应付基金托管费 | 53324.57 | 55038.12 | 55213.66 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 16776.96 | 21798.99 | 20120.25 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 8808.67 | 5810.69 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2250213.88 | 155452062.33 | 180276406.22 |
基金单位总额 | 724651799.13 | 807621711.72 | 856695127.01 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 724651799.13 | 807621711.72 | 856695127.01 |
基金单位发行总份额 | 724651799.13 | 47744636.10 | 75108118.02 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | 571428.57 | 15090000.00 |
买入返售证券 | NaN | 60100290.15 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 726902013.01 | 963073774.05 | 1036971533.23 |
基金持有人权益合计 | 724651799.13 | 807621711.72 | 856695127.01 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 95368.80 | 59000.00 | 83383.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 443000.00 | 443000.00 | 443000.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | 529335251.07 | 439979367.47 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |