会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 47058810.92 | 78082728.94 | 129130227.16 |
| 保证金 | 2656077.65 | 1534515.74 | 1616883.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6967.05 | 9644.19 | 13740.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7612.31 | 2888496.69 | NaN |
| 应收申购款 | 97500.76 | 89888.24 | 224651.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 639743116.33 | 793421361.57 | 857625463.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 837389.35 | 931096.71 | 1005985.64 |
| 应付基金托管费 | 139564.90 | 155182.76 | 167664.27 |
| 应付交易清算款 | 798126.46 | 3752298.66 | 18117358.80 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1369438.82 | 1080812.28 | 1360870.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3691491.94 | 8562452.78 | 24102743.67 |
| 基金单位总额 | 170745210.40 | 185358458.44 | 218932062.75 |
| 未分配收益 | 465306413.99 | 599500450.35 | 614590656.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 636051624.39 | 784858908.79 | 833522719.58 |
| 基金单位发行总份额 | 170745210.40 | 185358458.44 | 218932062.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.73 | 4.23 | 3.81 |
| 清算备付金 | 2409812.03 | 1295672.00 | 1369756.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 639743116.33 | 793421361.57 | 857625463.25 |
| 基金持有人权益合计 | 636051624.39 | 784858908.79 | 833522719.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 201858.15 | 225137.07 | 192663.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.63 | 0.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 345114.26 | 2417924.67 | 3258200.77 |
| 股票投资市值 | 589916147.64 | 710816087.77 | 726022959.92 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 617000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
