会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 356392771.91 | 309990846.72 | 301741391.95 |
| 保证金 | 4991470.25 | 4100537.98 | 6670890.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 45152.22 | 53394.55 | 35414.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 242422.74 | 278475.33 | 1053963.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2688190637.47 | 2306316860.80 | 2011286575.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3327551.43 | 2678786.31 | 2429955.42 |
| 应付基金托管费 | 554591.91 | 446464.39 | 404992.58 |
| 应付交易清算款 | 53636510.31 | 21305614.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3094845.62 | 2189396.90 | 3749884.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62976119.77 | 29684469.28 | 10570869.58 |
| 基金单位总额 | 1288850837.61 | 1166827728.98 | 1160684166.85 |
| 未分配收益 | 1336363680.09 | 1109804662.54 | 840031539.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2625214517.70 | 2276632391.52 | 2000715706.34 |
| 基金单位发行总份额 | 1288850837.61 | 1166827728.98 | 1160684166.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.04 | 1.95 | 1.72 |
| 清算备付金 | 4303880.99 | 3541355.12 | 5900321.54 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2688190637.47 | 2306316860.80 | 2011286575.92 |
| 基金持有人权益合计 | 2625214517.70 | 2276632391.52 | 2000715706.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 471435.67 | 362060.29 | 474790.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 626000.00 | 626000.00 | 626000.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1265184.83 | 2076146.70 | 2885246.71 |
| 股票投资市值 | 2319962820.35 | 1991893606.22 | 1701784915.87 |
| 债券投资市值 | 6556000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
