会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27254205.41 | 44046925.52 | 61641519.84 |
| 保证金 | 1697222.60 | 1197904.66 | 2184888.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4426.31 | 6197.22 | 7566.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7814960.46 | 2550625.46 | 3452587.28 |
| 应收申购款 | 144491.76 | 270366.48 | 511630.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 361161627.73 | 465846768.35 | 567846620.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 457993.18 | 556594.09 | 674180.99 |
| 应付基金托管费 | 76332.18 | 92765.66 | 112363.49 |
| 应付交易清算款 | 2589736.82 | 4572573.02 | 5257555.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 852307.31 | 676068.86 | 1084705.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4686366.18 | 7720566.98 | 8551769.16 |
| 基金单位总额 | 104510094.77 | 138477592.31 | 177495319.68 |
| 未分配收益 | 251965166.78 | 319648609.06 | 381799531.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 356475261.55 | 458126201.37 | 559294851.28 |
| 基金单位发行总份额 | 104510094.77 | 138477592.31 | 177495319.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.41 | 3.31 | 3.15 |
| 清算备付金 | 1499198.72 | 978669.45 | 2004059.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 361161627.73 | 465846768.35 | 567846620.44 |
| 基金持有人权益合计 | 356475261.55 | 458126201.37 | 559294851.28 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 181402.20 | 213325.87 | 182100.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 528594.49 | 1609239.48 | 1240862.90 |
| 股票投资市值 | 324246321.19 | 416355749.01 | 500048428.10 |
| 债券投资市值 | NaN | 1419000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
