会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2645116.87 | 1183903.34 | 1634491.75 |
| 保证金 | 1008069.60 | 2537282.80 | 108253.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1900586.62 | 2755933.44 | 2830479.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6449097.26 | 245999.19 |
| 应收申购款 | 212645.33 | 404144.39 | 142973.65 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 163772408.74 | 184674794.92 | 169358109.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 82333.30 | 70402.70 | 73312.24 |
| 应付基金托管费 | 27444.42 | 23467.58 | 24437.45 |
| 应付交易清算款 | 6007.61 | 5881272.76 | 171090.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46108.73 | 23892.97 | 19135.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4505.71 | NaN | -8317.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12193182.61 | 42666397.24 | 24618903.76 |
| 基金单位总额 | 115642546.32 | 118456163.73 | 120162348.78 |
| 未分配收益 | 35936679.81 | 23552233.95 | 24576856.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 151579226.13 | 142008397.68 | 144739205.27 |
| 基金单位发行总份额 | 115642546.32 | 118456163.73 | 120162348.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.19 | 1.19 |
| 清算备付金 | 1002759.55 | 2529227.93 | 101669.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 163772408.74 | 184674794.92 | 169358109.03 |
| 基金持有人权益合计 | 151579226.13 | 142008397.68 | 144739205.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 430158.21 | 339615.12 | 430020.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1137289.93 | 1143819.78 | 1143379.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 447178.14 | 567600.27 | 149892.08 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 158005990.32 | 171344433.69 | 164395911.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
