会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 212337030.59 | 115385828.76 | 190239412.50 |
保证金 | 3937216.37 | 4657029.41 | 3277262.55 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 85846.95 | 20466.46 | 20644.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 22578428.82 | 8926296.82 | NaN |
应收申购款 | 951597.31 | 2252749.63 | 7612045.11 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1401494252.10 | 1815581720.27 | 1405970214.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1847371.84 | 2154150.68 | 1684407.68 |
应付基金托管费 | 307895.31 | 359025.11 | 280734.63 |
应付交易清算款 | NaN | 11345.92 | 11393170.46 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1771087.88 | 2112782.03 | 1099057.25 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 6138415.60 | 20095463.50 | 39199547.41 |
基金单位总额 | 361560339.71 | 471943767.02 | 373086638.52 |
未分配收益 | 1033795496.79 | 1323542489.75 | 993684028.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1395355836.50 | 1795486256.77 | 1366770666.69 |
基金单位发行总份额 | 361560339.71 | 471943767.02 | 373086638.52 |
每份基金单位资产净值 | 3.86 | 3.80 | 3.66 |
清算备付金 | 3325761.04 | 4160832.13 | 2834135.44 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1401494252.10 | 1815581720.27 | 1405970214.10 |
基金持有人权益合计 | 1395355836.50 | 1795486256.77 | 1366770666.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 226466.44 | 147558.31 | 306866.66 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.11 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1985594.13 | 15310601.45 | 24435310.62 |
股票投资市值 | 1141406132.06 | 1684339349.19 | 1204820848.99 |
债券投资市值 | 20198000.00 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |