会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 149338371.24 | 151002052.38 | 64052002.98 |
保证金 | 5434617.40 | 1745807.24 | 2017212.04 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 19162.65 | 20839.31 | 7806.02 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 11835801.97 | 1902686.82 | NaN |
应收申购款 | 829252.89 | 3360512.34 | 818502.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1849034511.43 | 1281135772.00 | 923478512.43 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2375535.92 | 1430469.40 | 1095151.41 |
应付基金托管费 | 395922.68 | 238411.57 | 182525.27 |
应付交易清算款 | NaN | 17260360.04 | 5899505.05 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2970792.14 | 811876.91 | 895592.73 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 45732057.25 | 25787249.96 | 13318741.64 |
基金单位总额 | 285474114.57 | 195516196.08 | 174261099.43 |
未分配收益 | 1517828339.61 | 1059832325.96 | 735898671.36 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1803302454.18 | 1255348522.04 | 910159770.79 |
基金单位发行总份额 | 285474114.57 | 195516196.08 | 174261099.43 |
每份基金单位资产净值 | 6.32 | 6.42 | 5.22 |
清算备付金 | 4984540.96 | 1549026.52 | 1799084.26 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1849034511.43 | 1281135772.00 | 923478512.43 |
基金持有人权益合计 | 1803302454.18 | 1255348522.04 | 910159770.79 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 356985.61 | 119264.93 | 223500.72 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 1.35 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 39632820.90 | 5926867.11 | 5022465.11 |
股票投资市值 | 1680373305.28 | 1123103873.91 | 856582021.17 |
债券投资市值 | 1204000.00 | NaN | 967.88 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |