会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1009095.03 | 1817520.18 | 564020.92 |
| 保证金 | 79765.90 | 15545.80 | 438695.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 179321.15 | 644214.66 | 998489.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 133759.83 | 4173.09 | 2342.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19378541.91 | 52639278.07 | 48499212.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4815.91 | 13493.33 | 8695.38 |
| 应付基金托管费 | 1605.32 | 4497.78 | 2898.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 2510.98 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8942.95 | 3936.75 | 4820.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 380729.72 | 690149.29 | 13238162.49 |
| 基金单位总额 | 17406719.81 | 47783329.34 | 32230287.37 |
| 未分配收益 | 1591092.38 | 4165799.44 | 3030762.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 18997812.19 | 51949128.78 | 35261049.80 |
| 基金单位发行总份额 | 17406719.81 | 47783329.34 | 32230287.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
| 清算备付金 | 76591.17 | 11710.44 | 432709.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19378541.91 | 52639278.07 | 48499212.29 |
| 基金持有人权益合计 | 18997812.19 | 51949128.78 | 35261049.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60004.50 | 30067.66 | 24795.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 188757.58 | 190614.37 | 193045.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 115425.65 | 446248.58 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 17976600.00 | 50157824.34 | 46495663.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
