会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25147796649.46 | 22297654063.36 | 19713504210.49 |
| 保证金 | 1344097904.47 | 1272609355.54 | 1358852314.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 357219844.69 | 305480595.06 | 324176050.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1508941439.08 | 5127605436.35 | 486913287.70 |
| 应收申购款 | 161337.89 | 1235738.68 | 701622.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 86049193093.82 | 87513955364.63 | 83631131141.22 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25860878.34 | 25797620.14 | 23089240.78 |
| 应付基金托管费 | 7836629.85 | 7817460.63 | 6996739.64 |
| 应付交易清算款 | 1509393684.98 | 4840760923.70 | 509065092.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 114252.03 | 139652.47 | 87230.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1573317123.89 | 4907123716.52 | 576367332.87 |
| 基金单位总额 | 84475875969.93 | 82606831648.11 | 83054763808.35 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 84475875969.93 | 82606831648.11 | 83054763808.35 |
| 基金单位发行总份额 | 53044681.28 | 52596262.42 | 59389247.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | NaN |
| 清算备付金 | 1344097904.47 | 1272609355.54 | 1358852314.28 |
| 买入返售证券 | 28640689360.00 | 24908879000.00 | 31144755690.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 86049193093.82 | 87513955364.63 | 83631131141.22 |
| 基金持有人权益合计 | 84475875969.93 | 82606831648.11 | 83054763808.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 299000.00 | 262891.13 | 282000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 699405.09 | 681384.57 | 279773.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12118.19 | 37283.52 | 76271.56 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 29050286558.23 | 33600491175.64 | 30602227965.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
