会计年度 |
 |
| 项目 | 14年年度 | 14年中期 | 13年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53920.82 | 45638865.08 | 63061920.96 |
| 保证金 | 29000000.00 | NaN | 216666.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5367.81 | 293174.08 | 743805.04 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29059288.63 | 59631179.71 | 106022655.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4654.46 | 12219.30 | 22427.17 |
| 应付基金托管费 | 1489.42 | 3910.18 | 7176.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 140.55 | 480.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 55549.66 | 62138.38 | 122014.55 |
| 基金单位总额 | 29003738.97 | 59569041.33 | 105900641.12 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 29003738.97 | 59569041.33 | 105900641.12 |
| 基金单位发行总份额 | 29003738.97 | 48378403.52 | 94891822.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 29000000.00 | NaN | 216666.67 |
| 买入返售证券 | NaN | 13699140.55 | 42000263.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29059288.63 | 59631179.71 | 106022655.67 |
| 基金持有人权益合计 | 29003738.97 | 59569041.33 | 105900641.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 46879.17 | 29295.19 | 54500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
