会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1730247.62 | 925077.18 | 908101.97 |
| 保证金 | 17371819.63 | 16121441.01 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 312517437.35 | 150100049.23 | 295432606.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11203058415.40 | 11076626670.40 | 10047300346.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 942007.37 | 898958.22 | 913653.56 |
| 应付基金托管费 | 314002.47 | 299652.74 | 304551.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | 246259.12 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 115895.88 | 138148.05 | 134781.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2801245.60 | 1371565.14 | 495886.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3800711681.86 | 3776532076.13 | 2846608165.47 |
| 基金单位总额 | 7032936078.59 | 7032936078.59 | 7032936078.59 |
| 未分配收益 | 369410654.95 | 267158515.68 | 167756102.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7402346733.54 | 7300094594.27 | 7200692181.35 |
| 基金单位发行总份额 | 7032936078.59 | 7032936078.59 | 7032936078.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 17371807.72 | 16121074.00 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11203058415.40 | 11076626670.40 | 10047300346.82 |
| 基金持有人权益合计 | 7402346733.54 | 7300094594.27 | 7200692181.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 249000.00 | 147850.53 | 329000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
