会计年度 |
 |
| 项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 724799.60 | 43271054.61 | 126604547.74 |
| 保证金 | 43000000.00 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9749.68 | 122934.24 | 1378148.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 43734549.28 | 52394122.35 | 127982696.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8830.76 | 17196.64 | 44781.72 |
| 应付基金托管费 | 3843.36 | 6878.65 | 17912.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 133.50 | 2465.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 79729.47 | 91855.39 | 110796.63 |
| 基金单位总额 | 43654819.81 | 52302266.96 | 127871899.55 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 43654819.81 | 52302266.96 | 127871899.55 |
| 基金单位发行总份额 | 13004339.62 | 27796250.89 | 68114439.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | NaN |
| 清算备付金 | 43000000.00 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 9000133.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 43734549.28 | 52394122.35 | 127982696.18 |
| 基金持有人权益合计 | 43654819.81 | 52302266.96 | 127871899.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 63758.82 | 60165.00 | 26195.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
