会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 158144981.65 | 293287969.08 | 245426258.14 |
| 保证金 | 12628859.21 | 8574049.12 | 43329769.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39937.45 | 59096.54 | 86603.30 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 66148767.53 |
| 应收申购款 | 122627.37 | 2572486.45 | 743291.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1270529907.51 | 1817695058.81 | 2563387757.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1579735.13 | 2194567.26 | 3586412.41 |
| 应付基金托管费 | 263289.18 | 365761.19 | 597735.37 |
| 应付交易清算款 | 15281832.01 | 21810129.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2095929.81 | 2976251.45 | 5130114.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20930818.23 | 39341989.06 | 43652457.62 |
| 基金单位总额 | 549680645.00 | 736957600.94 | 1167352132.90 |
| 未分配收益 | 699918444.28 | 1041395468.81 | 1352383166.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1249599089.28 | 1778353069.75 | 2519735299.51 |
| 基金单位发行总份额 | 549680645.00 | 736957600.94 | 1167352132.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.27 | 2.41 | 2.16 |
| 清算备付金 | 12021548.20 | 7457699.27 | 42088698.90 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1270529907.51 | 1817695058.81 | 2563387757.13 |
| 基金持有人权益合计 | 1249599089.28 | 1778353069.75 | 2519735299.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 223581.64 | 145269.17 | 347972.38 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.69 | 0.34 | 1.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1486449.77 | 11850010.13 | 33990221.71 |
| 股票投资市值 | 1099387873.16 | 1513010946.07 | 2207139145.68 |
| 债券投资市值 | 205628.67 | 190511.55 | 513920.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
