会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 193258792.99 | 18806362.40 | 30159154.20 |
| 保证金 | 36685156.69 | 15422785.87 | 17851477.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12599651.38 | 6166605.16 | 8449518.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 39864402.81 | 22188554.06 | 128248995.58 |
| 应收申购款 | 48565283.97 | 707544.89 | 4141039.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6027453085.98 | 1918933670.38 | 3129168977.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2874101.32 | 975607.39 | 1561633.56 |
| 应付基金托管费 | 821171.80 | 278744.94 | 446181.01 |
| 应付交易清算款 | 13887002.44 | 4650485.45 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1204077.15 | 418549.05 | 419297.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -236153.38 | NaN | -3447.94 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 662938286.35 | 198925121.43 | 248285151.72 |
| 基金单位总额 | 4167198876.09 | 1569018409.16 | 2408897462.44 |
| 未分配收益 | 1197315923.54 | 150990139.79 | 471986363.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5364514799.63 | 1720008548.95 | 2880883825.87 |
| 基金单位发行总份额 | 4167198876.09 | 1569018409.16 | 2408897462.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.10 | 1.20 |
| 清算备付金 | 36117021.60 | 14824919.62 | 17408315.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6027453085.98 | 1918933670.38 | 3129168977.59 |
| 基金持有人权益合计 | 5364514799.63 | 1720008548.95 | 2880883825.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 251573.47 | 143388.22 | 101620.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 43039.52 | 15550.59 | 23695.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 153948923.76 | 7382041.27 | 115605218.80 |
| 股票投资市值 | 1063794805.63 | 322079679.34 | 515747643.58 |
| 债券投资市值 | 4632684992.51 | 1533562138.66 | 2424571148.62 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
