会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1135906.48 | 1268706.83 | 2830899.03 |
| 保证金 | 747781.51 | 751090.25 | 1351462.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31149.51 | 189501.70 | 226681.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 286631.81 | 1101428.38 | 213074.95 |
| 应收申购款 | 21613.68 | 77263.59 | 10835.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 138125385.76 | 152020769.07 | 161774959.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 176898.09 | 175640.88 | 195043.67 |
| 应付基金托管费 | 29482.98 | 29273.46 | 32507.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | 604480.59 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53896.49 | 32235.68 | 86976.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 519052.72 | 1569780.56 | 887051.45 |
| 基金单位总额 | 59270944.28 | 62768292.21 | 76209193.53 |
| 未分配收益 | 78335388.76 | 87682696.30 | 84678714.78 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 137606333.04 | 150450988.51 | 160887908.31 |
| 基金单位发行总份额 | 59270944.28 | 62768292.21 | 76209193.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.32 | 2.40 | 2.11 |
| 清算备付金 | 723815.76 | 714570.17 | 1269308.78 |
| 买入返售证券 | 4000000.00 | 8000000.00 | 18000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 138125385.76 | 152020769.07 | 161774959.76 |
| 基金持有人权益合计 | 137606333.04 | 150450988.51 | 160887908.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170255.95 | 85912.75 | 171117.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.67 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 88519.21 | 642236.53 | 401406.03 |
| 股票投资市值 | 123899102.77 | 130388376.39 | 129141006.89 |
| 债券投资市值 | 8003200.00 | 10244401.93 | 10001000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
