会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11253065.82 | 14620703.84 | 9011178.30 |
保证金 | 281449.45 | 1237828.48 | 377950.48 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 742959.98 | 438995.91 | 540331.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 383250.05 | 14120.31 | 990930.24 |
应收申购款 | 304662.35 | 111044.36 | 52951.69 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 233415120.82 | 236696998.06 | 213114549.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 331126.55 | 266252.95 | 257693.13 |
应付基金托管费 | 55187.80 | 44375.47 | 42948.85 |
应付交易清算款 | 1874498.95 | 494225.98 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 127007.48 | 193654.29 | 158159.66 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2732980.00 | 1989943.83 | 1535679.91 |
基金单位总额 | 188928301.26 | 166726027.16 | 153190019.13 |
未分配收益 | 41753839.56 | 67981027.07 | 58388850.01 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 230682140.82 | 234707054.23 | 211578869.14 |
基金单位发行总份额 | 188928301.26 | 166726027.16 | 153190019.13 |
每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.41 | 1.38 |
清算备付金 | 224328.20 | 1186919.79 | 311490.05 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 233415120.82 | 236696998.06 | 213114549.05 |
基金持有人权益合计 | 230682140.82 | 234707054.23 | 211578869.14 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 249237.49 | 160128.72 | 251061.27 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 95921.73 | 831306.42 | 825817.00 |
股票投资市值 | 179259336.17 | 182975233.06 | 168377685.35 |
债券投资市值 | 41190397.00 | 37299072.10 | 33763521.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |