会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 79950450.87 | 87892279.35 | 58421406.69 |
| 保证金 | 1548781.18 | 1102008.16 | 1588676.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9153.03 | 8131.70 | 6268.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 20661891.07 | 195087.96 |
| 应收申购款 | 16217.82 | 154194.29 | 23011.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 540717085.05 | 750488603.37 | 526824511.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 679986.49 | 899761.27 | 635097.08 |
| 应付基金托管费 | 113331.07 | 149960.19 | 105849.49 |
| 应付交易清算款 | 5334773.98 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 365329.27 | 570408.36 | 891241.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6819286.81 | 3777096.44 | 2887104.12 |
| 基金单位总额 | 203888047.81 | 255741264.54 | 162246428.22 |
| 未分配收益 | 330009750.43 | 490970242.39 | 361690978.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 533897798.24 | 746711506.93 | 523937406.93 |
| 基金单位发行总份额 | 203888047.81 | 255741264.54 | 162246428.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.62 | 2.92 | 3.23 |
| 清算备付金 | 1350833.32 | 835434.01 | 1408230.25 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 540717085.05 | 750488603.37 | 526824511.05 |
| 基金持有人权益合计 | 533897798.24 | 746711506.93 | 523937406.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190232.02 | 95790.04 | 190499.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.36 | 0.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 135633.98 | 2061176.22 | 1064416.14 |
| 股票投资市值 | 459192482.15 | 640482798.80 | 466363059.46 |
| 债券投资市值 | NaN | 187300.00 | 227000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
