会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1402038708.48 | 2002437308.02 | 1442529512.66 |
| 保证金 | 10909090.91 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14805023.32 | 26943820.15 | 25156957.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3266.00 | 23486890.95 | 6866.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6362019959.71 | 9232284757.66 | 11589943272.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 805449.76 | 1284413.27 | 1056184.91 |
| 应付基金托管费 | 268483.24 | 428137.74 | 704123.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 76107.93 | 111028.51 | 147610.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 58408.68 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1520332.53 | 373315022.49 | 2256875.15 |
| 基金单位总额 | 6360499627.18 | 8858969735.17 | 11587686397.62 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6360499627.18 | 8858969735.17 | 11587686397.62 |
| 基金单位发行总份额 | 6360499627.18 | 8858969735.17 | 11587686397.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 10909090.91 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1024672959.63 | 1872557168.84 | 4129007633.51 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6362019959.71 | 9232284757.66 | 11589943272.77 |
| 基金持有人权益合计 | 6360499627.18 | 8858969735.17 | 11587686397.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24287.89 | 23114.52 | 90.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3909590911.37 | 5306859569.70 | 5993242303.31 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
