会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3525982.94 | 10210154.15 | 7086620.72 |
| 保证金 | 433396.86 | 384816.93 | 352739.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 263537.04 | 432735.83 | 163978.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 47710.10 | NaN | 860242.40 |
| 应收申购款 | 212689.24 | 405879.53 | 61915.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 115066843.93 | 169361494.94 | 193128669.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70473.93 | 90952.61 | 123005.06 |
| 应付基金托管费 | 17618.47 | 22738.16 | 30751.30 |
| 应付交易清算款 | 461303.88 | 609070.85 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 488804.00 | 156598.12 | 132402.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1760.41 | 3621.71 | -1531.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14000675.74 | 17431580.48 | 6424070.86 |
| 基金单位总额 | 39845380.33 | 55489509.73 | 77361262.30 |
| 未分配收益 | 61220787.86 | 96440404.73 | 109343336.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 101066168.19 | 151929914.46 | 186704598.88 |
| 基金单位发行总份额 | 39845380.33 | 55489509.73 | 77361262.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.58 | 2.84 | 2.52 |
| 清算备付金 | 383552.44 | 320630.09 | 278226.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 115066843.93 | 169361494.94 | 193128669.74 |
| 基金持有人权益合计 | 101066168.19 | 151929914.46 | 186704598.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 157488.82 | 79437.12 | 117719.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 487.56 | 62429.67 | 508869.58 |
| 股票投资市值 | 94578727.75 | 137012908.50 | 177178913.64 |
| 债券投资市值 | 16004800.00 | 20915000.00 | 7424259.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
