会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 793209.27 | 982172.85 | 1014340.29 |
| 保证金 | 148069.29 | 120335.65 | 138628.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -27.53 | 254.25 | 320.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71020.77 | 550046.79 | 295507.46 |
| 应收申购款 | 3766.36 | 28128.79 | 10432.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11643509.16 | 12998063.13 | 17910959.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15183.28 | 15090.58 | 22995.93 |
| 应付基金托管费 | 2530.55 | 2515.09 | 3832.67 |
| 应付交易清算款 | 58854.99 | 172898.93 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 69944.31 | 34762.09 | 53799.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 189333.93 | 255485.13 | 337917.00 |
| 基金单位总额 | 4767975.29 | 5078057.37 | 7119912.67 |
| 未分配收益 | 6686199.94 | 7664520.63 | 10453129.80 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11454175.23 | 12742578.00 | 17573042.47 |
| 基金单位发行总份额 | 4767975.29 | 5078057.37 | 7119912.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.40 | 2.51 | 2.47 |
| 清算备付金 | 122286.56 | 88890.96 | 99087.92 |
| 买入返售证券 | 1100000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11643509.16 | 12998063.13 | 17910959.47 |
| 基金持有人权益合计 | 11454175.23 | 12742578.00 | 17573042.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 42820.80 | 30217.49 | 42848.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.95 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 214440.17 |
| 股票投资市值 | 9527471.00 | 11068312.80 | 16435556.20 |
| 债券投资市值 | NaN | 248812.00 | 16174.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
