会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 943153.32 | 144936.54 | 190800.74 |
| 保证金 | 110605.07 | 250533.09 | 347811.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 976486.16 | 811351.95 | 974478.58 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 700538.28 | 400000.00 |
| 应收申购款 | 10630.00 | 1080.00 | 3290.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 85704884.01 | 77903486.58 | 94623767.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50005.24 | 37194.21 | 50663.60 |
| 应付基金托管费 | 14287.20 | 10626.91 | 14475.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | 598023.53 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30272.87 | 19135.48 | 25621.02 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 2754.18 | 1806.26 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 262571.24 | 13759621.26 | 8930740.62 |
| 基金单位总额 | 66649320.39 | 51868451.48 | 70248136.86 |
| 未分配收益 | 18792992.38 | 12275413.84 | 15444889.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 85442312.77 | 64143865.32 | 85693026.84 |
| 基金单位发行总份额 | 66649320.39 | 51868451.48 | 70248136.86 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.24 | 1.22 |
| 清算备付金 | 102360.09 | 243688.88 | 320652.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 85704884.01 | 77903486.58 | 94623767.46 |
| 基金持有人权益合计 | 85442312.77 | 64143865.32 | 85693026.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124805.91 | 66818.48 | 174791.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 375.24 | 620.97 | 574.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 21393.96 | 8507.10 | 441095.20 |
| 股票投资市值 | 13108386.80 | 14829423.72 | 18825481.47 |
| 债券投资市值 | 70555622.66 | 61165623.00 | 73881904.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
