会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 591755.82 | 1074583.52 | 276946.23 |
| 保证金 | 268397.02 | 12222.22 | 154761.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 653428.47 | 580366.48 | 1260572.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 21359823.00 | 10030151.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 230403069.59 | 273512863.00 | 480179999.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 33334.88 | 24753.34 | 36583.72 |
| 应付基金托管费 | 8333.73 | 6188.32 | 9145.92 |
| 应付交易清算款 | 522567.33 | 1019124.58 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11395.15 | 10650.69 | 14065.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 789482.91 | 1185101.14 | 283879.12 |
| 基金单位总额 | 229613586.68 | 272327761.86 | 479896119.92 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 229613586.68 | 272327761.86 | 479896119.92 |
| 基金单位发行总份额 | 229613586.68 | 272327761.86 | 479896119.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 263916.40 | 12222.22 | 154761.90 |
| 买入返售证券 | 67200453.00 | 81649667.48 | 128865009.55 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 230403069.59 | 273512863.00 | 480179999.04 |
| 基金持有人权益合计 | 229613586.68 | 272327761.86 | 479896119.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 164000.00 | 85863.46 | 164000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5630.97 | 2571.45 | 1916.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 161689035.28 | 168836200.30 | 339592557.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
