会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35669015.12 | 19861163.60 | 47476762.85 |
| 保证金 | 8589305.96 | 1217049.03 | 159394.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9746.29 | 388331.15 | 271866.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1409505.00 | 428287.55 | 242602.15 |
| 应收申购款 | 173265.82 | 4172.26 | 17063.29 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 185676727.64 | 187639806.04 | 233709149.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 229780.20 | 225261.77 | 255712.54 |
| 应付基金托管费 | 38296.71 | 37543.64 | 42618.75 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 229852.83 | 174764.70 | 62288.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 8726.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16637920.99 | 541823.12 | 29388876.98 |
| 基金单位总额 | 151572190.38 | 192006608.63 | 229369283.31 |
| 未分配收益 | 17466616.27 | -4908625.71 | -25049010.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 169038806.65 | 187097982.92 | 204320272.79 |
| 基金单位发行总份额 | 151572190.38 | 192006608.63 | 229369283.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 0.97 | 0.89 |
| 清算备付金 | 8554609.97 | 1171276.85 | 32077.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 185676727.64 | 187639806.04 | 233709149.77 |
| 基金持有人权益合计 | 169038806.65 | 187097982.92 | 204320272.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 197480.61 | 83727.72 | 161923.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.57 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15942510.64 | 20523.72 | 57770.32 |
| 股票投资市值 | 139825889.45 | 142988848.45 | 153664061.07 |
| 债券投资市值 | NaN | 22751954.00 | 31877400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
