会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2832605.86 | 14910124.72 | 17148809.31 |
| 保证金 | 2733702.03 | 5277422.78 | 2198948.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 920091.14 | 2578980.56 | 1451111.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1313632.54 | 5868169.38 | 267343.94 |
| 应收申购款 | 1308.43 | 60852.97 | 906.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 245104624.77 | 311613822.47 | 291498307.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 241595.09 | 309581.56 | 253279.09 |
| 应付基金托管费 | 40265.85 | 51596.94 | 42213.17 |
| 应付交易清算款 | 3408676.47 | 7059546.03 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 494359.74 | 288260.68 | 385985.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -25291.71 | NaN | 20682.75 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 58825475.25 | 87659072.62 | 73119810.94 |
| 基金单位总额 | 108101580.60 | 134935006.23 | 140030657.54 |
| 未分配收益 | 78177568.92 | 89019743.62 | 78347839.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 186279149.52 | 223954749.85 | 218378496.60 |
| 基金单位发行总份额 | 108101580.60 | 134935006.23 | 140030657.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.66 | 1.56 |
| 清算备付金 | 2603840.74 | 5174750.42 | 2007022.55 |
| 买入返售证券 | 2500000.00 | NaN | 20000230.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 245104624.77 | 311613822.47 | 291498307.54 |
| 基金持有人权益合计 | 186279149.52 | 223954749.85 | 218378496.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165444.50 | 87523.47 | 166224.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 385.81 | 1298.20 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 39.50 | 61265.74 | 251426.52 |
| 股票投资市值 | 126642513.35 | 116406543.66 | 133979602.44 |
| 债券投资市值 | 108160771.42 | 166511728.40 | 116451354.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
