会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16770538.64 | 18219996.09 | 661132.39 |
| 保证金 | 12468704.50 | 12616430.72 | 45186028.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33290078.63 | 17806632.10 | 34508294.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19222004.83 | 16804950.58 | 90041737.75 |
| 应收申购款 | 37477796.91 | 1733290.39 | 31933996.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3229173614.55 | 2154134179.89 | 2873205717.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1745754.65 | 1195044.90 | 1381160.20 |
| 应付基金托管费 | 498787.04 | 341441.44 | 394617.20 |
| 应付交易清算款 | 30013482.86 | 31063931.88 | 87650317.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31737.68 | 14157.25 | 22112.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -6232.69 | NaN | -165683.84 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 74959163.56 | 84900453.25 | 569452417.30 |
| 基金单位总额 | 2006595249.36 | 1406848804.42 | 1623543330.02 |
| 未分配收益 | 1147619201.63 | 662384922.22 | 680209969.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3154214450.99 | 2069233726.64 | 2303753300.00 |
| 基金单位发行总份额 | 2006595249.36 | 1406848804.42 | 1623543330.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.57 | 1.47 | 1.42 |
| 清算备付金 | 12419382.61 | 12542089.84 | 45139544.86 |
| 买入返售证券 | 48000000.00 | 125090140.05 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3229173614.55 | 2154134179.89 | 2873205717.30 |
| 基金持有人权益合计 | 3154214450.99 | 2069233726.64 | 2303753300.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170806.76 | 85333.48 | 171756.35 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 126598.89 | 106885.77 | 160962.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2217894.61 | 34900453.19 | 7835856.96 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3061944491.04 | 1961862739.96 | 2670874528.11 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
