会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 216396338.15 | 218587189.19 | 92164851.93 |
| 保证金 | 5653817.62 | 2946705.15 | 8791747.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 760866.20 | 3272555.06 | 2619767.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 215783.67 |
| 应收申购款 | 2274447.13 | 1728474.99 | 2262595.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3043744516.15 | 2880872871.15 | 3426403310.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3785302.31 | 3442941.71 | 4257833.78 |
| 应付基金托管费 | 630883.71 | 573823.62 | 709638.96 |
| 应付交易清算款 | 10321925.23 | 19755630.79 | 14024713.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1951599.91 | 1214221.41 | 1649363.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21652701.20 | 40188455.53 | 36796854.87 |
| 基金单位总额 | 649496706.16 | 662921230.08 | 839341884.31 |
| 未分配收益 | 2372595108.79 | 2177763185.54 | 2550264570.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3022091814.95 | 2840684415.62 | 3389606455.21 |
| 基金单位发行总份额 | 649496706.16 | 662921230.08 | 839341884.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.65 | 4.29 | 4.04 |
| 清算备付金 | 4843956.85 | 2128561.84 | 7574721.53 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3043744516.15 | 2880872871.15 | 3426403310.08 |
| 基金持有人权益合计 | 3022091814.95 | 2840684415.62 | 3389606455.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182558.61 | 120361.95 | 213129.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4026.66 | 3706.40 | 5478.82 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4776404.77 | 15077769.65 | 15936696.91 |
| 股票投资市值 | 2382102952.45 | 2185252328.65 | 2683013922.20 |
| 债券投资市值 | 436556094.60 | 469085618.11 | 637334641.97 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
