会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 338491223.70 | 481207689.58 | 437349037.77 |
| 保证金 | 6813573.46 | 9442381.55 | 8264170.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47842.69 | 567137.62 | 218694.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 16273429.55 |
| 应收申购款 | 2740219.73 | 5792440.94 | 57214647.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 6114284280.57 | 7306019121.66 | 7367295856.63 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7993843.46 | 8424166.68 | 8515950.75 |
| 应付基金托管费 | 1332307.25 | 1404027.75 | 1419325.13 |
| 应付交易清算款 | 24253912.90 | 79147330.97 | 39867068.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3034504.05 | 5089757.04 | 3579421.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43540536.46 | 140257467.90 | 82721430.28 |
| 基金单位总额 | 1062141139.17 | 1122045966.37 | 1228603670.75 |
| 未分配收益 | 5008602604.94 | 6043715687.39 | 6055970755.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6070743744.11 | 7165761653.76 | 7284574426.35 |
| 基金单位发行总份额 | 1062141139.17 | 1122045966.37 | 1228603670.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 5.72 | 6.39 | 5.93 |
| 清算备付金 | 5544824.98 | 7900984.43 | 6649430.75 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 6114284280.57 | 7306019121.66 | 7367295856.63 |
| 基金持有人权益合计 | 6070743744.11 | 7165761653.76 | 7284574426.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 208481.04 | 224720.95 | 254686.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 5.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6717487.76 | 45967464.51 | 29084973.02 |
| 股票投资市值 | 5766191420.99 | 6790782740.37 | 6832164676.85 |
| 债券投资市值 | NaN | 18226731.60 | 15811200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
