会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 266367731.15 | 141629654.73 | 47879810.38 |
| 保证金 | 5251839.37 | 2963579.08 | 6416057.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1368627.71 | 3907322.98 | 2827830.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 40874850.87 | NaN | 32525181.81 |
| 应收申购款 | 843800.39 | 574480.20 | 1125804.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2690171836.93 | 2476962784.56 | 2398300872.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3354943.28 | 2938447.79 | 2931049.62 |
| 应付基金托管费 | 559157.21 | 489741.31 | 488508.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | 15157126.74 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2383519.14 | 1484990.25 | 3014386.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24357988.37 | 24186618.41 | 15821053.43 |
| 基金单位总额 | 805501156.94 | 752179457.89 | 818521103.94 |
| 未分配收益 | 1860312691.62 | 1700596708.26 | 1563958715.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2665813848.56 | 2452776166.15 | 2382479818.98 |
| 基金单位发行总份额 | 805501156.94 | 752179457.89 | 818521103.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.31 | 3.26 | 2.91 |
| 清算备付金 | 4319097.90 | 2120397.45 | 5318601.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2690171836.93 | 2476962784.56 | 2398300872.41 |
| 基金持有人权益合计 | 2665813848.56 | 2452776166.15 | 2382479818.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 216083.20 | 95312.69 | 192908.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 33.48 | 9.72 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17844285.54 | 4020966.15 | 9194191.02 |
| 股票投资市值 | 2222985579.04 | 2176405262.57 | 2185714904.81 |
| 债券投资市值 | 152479408.40 | 151482485.00 | 121811283.35 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
