会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 695244240.65 | 902259176.33 | 483494248.63 |
| 保证金 | 4601673.92 | 14213631.87 | 1972359.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7963544.31 | 4713713.08 | 3854524.95 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5370516.40 | NaN | 12583263.11 |
| 应收申购款 | 4055700.14 | 2176228.77 | 2996525.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5027879159.69 | 4629561860.88 | 3630403271.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5116941.87 | 4290737.47 | 4100395.72 |
| 应付基金托管费 | 984027.30 | 825141.82 | 788537.64 |
| 应付交易清算款 | 283114660.93 | 595136567.01 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1196913.58 | 650998.78 | 1024503.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 296553999.79 | 610681871.52 | 20214026.57 |
| 基金单位总额 | 3853910496.17 | 3330531611.57 | 3037179298.05 |
| 未分配收益 | 877414663.73 | 688348377.79 | 573009946.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4731325159.90 | 4018879989.36 | 3610189244.46 |
| 基金单位发行总份额 | 3853910496.17 | 3330531611.57 | 3037179298.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.23 | 1.21 | 1.19 |
| 清算备付金 | 4250696.87 | 13982912.44 | 1590719.57 |
| 买入返售证券 | 300000000.00 | 600000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5027879159.69 | 4629561860.88 | 3630403271.03 |
| 基金持有人权益合计 | 4731325159.90 | 4018879989.36 | 3610189244.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190629.29 | 108571.93 | 209627.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22469.25 | 24115.39 | 24276.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5928357.57 | 9645739.12 | 14066685.11 |
| 股票投资市值 | 1334748089.17 | 996725324.88 | 873581690.98 |
| 债券投资市值 | 2675895395.10 | 2109473785.95 | 2251920658.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
