会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 112518803.55 | 22310367.63 | 88693177.03 |
| 保证金 | 5810349.01 | 4345924.23 | 5419847.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31523225.43 | 11861246.88 | 7163777.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1605347.58 | NaN |
| 应收申购款 | 47408176.56 | 31538845.45 | 3671591.47 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3498056285.29 | 1420130475.72 | 1436360538.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1748489.90 | 772507.41 | 770418.34 |
| 应付基金托管费 | 499568.56 | 220716.42 | 220119.54 |
| 应付交易清算款 | 94748701.72 | 4042856.28 | 23005142.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 277925.85 | 151611.12 | 169414.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 6133.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 100196665.19 | 17780474.49 | 73314670.88 |
| 基金单位总额 | 1245773166.05 | 552380085.32 | 541625349.45 |
| 未分配收益 | 2152086454.05 | 849969915.91 | 821420517.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3397859620.10 | 1402350001.23 | 1363045867.15 |
| 基金单位发行总份额 | 1245773166.05 | 552380085.32 | 541625349.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.73 | 2.54 | 2.52 |
| 清算备付金 | 5713330.72 | 4060752.83 | 5289153.84 |
| 买入返售证券 | 294971362.46 | 10000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3498056285.29 | 1420130475.72 | 1436360538.03 |
| 基金持有人权益合计 | 3397859620.10 | 1402350001.23 | 1363045867.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219858.99 | 106475.59 | 182347.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 234301.70 | 158558.06 | 108851.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2467818.47 | 12327749.61 | 8808423.44 |
| 股票投资市值 | 268715436.44 | 157671241.02 | 219847832.31 |
| 债券投资市值 | 2737108931.84 | 1180797502.93 | 1111564312.43 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
