会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7331725.36 | 4350272.09 | 3990944.28 |
保证金 | 1096782.32 | 1052177.17 | 726839.31 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | -1541.48 | 805.85 | -916.93 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 861042.36 | 1859225.02 | 820849.89 |
应收申购款 | 102937.92 | 57642.25 | 66743.22 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 134167374.92 | 80200466.85 | 76628478.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 160381.74 | 97949.97 | 99347.54 |
应付基金托管费 | 26730.29 | 16324.99 | 16557.93 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 225022.31 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 225785.86 | 141009.89 | 68744.59 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1119988.57 | 700525.54 | 1391366.28 |
基金单位总额 | 43401113.31 | 29986733.98 | 31642506.30 |
未分配收益 | 89646273.04 | 49513207.33 | 43594605.89 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 133047386.35 | 79499941.31 | 75237112.19 |
基金单位发行总份额 | 63253111.31 | 43702940.26 | 46116112.82 |
每份基金单位资产净值 | 2.10 | 1.82 | 1.63 |
清算备付金 | 1077127.42 | 1029643.51 | 711476.34 |
买入返售证券 | 10000000.00 | 5000000.00 | 9000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 134167374.92 | 80200466.85 | 76628478.47 |
基金持有人权益合计 | 133047386.35 | 79499941.31 | 75237112.19 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 159601.51 | 65409.68 | 114068.48 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 187600.00 | 187600.00 | 187604.16 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 359889.17 | 192231.01 | 680021.27 |
股票投资市值 | 112709543.38 | 65813459.41 | 58900761.64 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 1056372.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |