会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 46851707.50 | 20895569.50 | 33410163.26 |
| 保证金 | NaN | 691.07 | 31072.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1672287.37 | 1549104.40 | 575038.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19225009.79 | 11922332.96 | 67664.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 539422924.20 | 353123724.72 | 142198956.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 121894.31 | 71086.97 | 42189.18 |
| 应付基金托管费 | 36937.68 | 21541.49 | 12784.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20096.76 | 20367.85 | 11343.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1610.53 | 3168.85 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24230881.98 | 37837737.59 | 649648.81 |
| 基金单位总额 | 515192042.22 | 315285987.13 | 141549308.16 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 515192042.22 | 315285987.13 | 141549308.16 |
| 基金单位发行总份额 | 515192042.22 | 315285987.13 | 141549308.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 29095.46 |
| 买入返售证券 | 123072864.61 | 64400576.60 | 58140525.86 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 539422924.20 | 353123724.72 | 142198956.97 |
| 基金持有人权益合计 | 515192042.22 | 315285987.13 | 141549308.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165188.18 | 86265.64 | 44014.78 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 430508.36 | 427408.63 | 420235.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 59811.82 | 6821.75 | 985.22 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 348601054.93 | 254355450.19 | 49974492.59 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
