会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18370673.65 | 21746826.81 | 42668202.18 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 241.89 | 540.31 | 1096.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1938815.10 | NaN |
| 应收申购款 | 223560.32 | 457158.34 | 559741.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 283528613.97 | 299567415.94 | 358974934.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 236896.04 | 253108.78 | 303114.06 |
| 应付基金托管费 | 61592.99 | 65808.28 | 78809.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1320723.77 | 2319564.12 | 4114672.57 |
| 基金单位总额 | 282061232.25 | 298329004.02 | 328163975.38 |
| 未分配收益 | 146657.95 | -1081152.20 | 26696286.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 282207890.20 | 297247851.82 | 354860261.90 |
| 基金单位发行总份额 | 282061232.25 | 298329004.02 | 328163975.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 283528613.97 | 299567415.94 | 358974934.47 |
| 基金持有人权益合计 | 282207890.20 | 297247851.82 | 354860261.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166339.12 | 80097.48 | 41048.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 33358.68 | 70542.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 855895.62 | 1887190.90 | 3621158.19 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
