会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16397364.94 | 21508974.10 | 25396531.40 |
| 保证金 | 44523.03 | 278074.80 | 140164.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1594.52 | 1822.23 | 2470.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 163010.25 | 478047.37 | 486505.77 |
| 应收申购款 | 235364.86 | 205598.25 | 325689.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 272821862.69 | 307922692.91 | 386992543.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 175552.40 | 189941.00 | 231828.34 |
| 应付基金托管费 | 35110.49 | 37988.20 | 46365.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 102148.42 | 81965.52 | 55678.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1430318.11 | 2781040.65 | 1152315.49 |
| 基金单位总额 | 131516329.99 | 145644175.77 | 184957381.85 |
| 未分配收益 | 139875214.59 | 159497476.49 | 200882845.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 271391544.58 | 305141652.26 | 385840227.82 |
| 基金单位发行总份额 | 131516329.99 | 145644175.77 | 184957381.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.06 | 2.10 | 2.09 |
| 清算备付金 | 21808.47 | 114332.48 | 112346.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 272821862.69 | 307922692.91 | 386992543.31 |
| 基金持有人权益合计 | 271391544.58 | 305141652.26 | 385840227.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166224.84 | 79737.14 | 37351.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 945667.47 | 2377218.79 | 776702.74 |
| 股票投资市值 | 255980005.09 | 285450176.16 | 360641180.98 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
