会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 102947345.58 | 172007989.58 | 161948605.13 |
保证金 | 590622.60 | 1003735.16 | 1166603.79 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9723.65 | 16277.86 | 14001.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 158433.70 | 627713.75 |
应收申购款 | 41130.65 | 92316.05 | 94079.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1349611223.55 | 1394335842.38 | 1539213910.02 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1707540.98 | 1713162.50 | 1840985.87 |
应付基金托管费 | 284590.17 | 285527.10 | 306830.97 |
应付交易清算款 | 1183461.19 | NaN | 9985438.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 240343.75 | 598197.47 | 563479.61 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4944107.15 | 6063331.51 | 21105674.32 |
基金单位总额 | 668919808.99 | 728547329.25 | 846350583.70 |
未分配收益 | 675747307.41 | 659725181.62 | 671757652.00 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1344667116.40 | 1388272510.87 | 1518108235.70 |
基金单位发行总份额 | 668919808.99 | 728547329.25 | 846350583.70 |
每份基金单位资产净值 | 2.01 | 1.91 | 1.79 |
清算备付金 | 470160.17 | 781400.95 | 1010836.02 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1349611223.55 | 1394335842.38 | 1539213910.02 |
基金持有人权益合计 | 1344667116.40 | 1388272510.87 | 1518108235.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 224745.74 | 115292.30 | 227884.31 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 419101.00 | 419101.00 | 419101.00 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 884324.32 | 2932051.14 | 7761954.56 |
股票投资市值 | 1246022401.07 | 1221057090.03 | 1375362906.53 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |