会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26239318.32 | 9558789.97 | 6135589.13 |
| 保证金 | 11089717.20 | 8323743.44 | 8363785.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9267683.09 | 3035358.85 | 6001302.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3141639.03 | 42229179.71 | 16477305.88 |
| 应收申购款 | 6597312.41 | 8648257.43 | 442939.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2108476346.37 | 1140783188.41 | 1330992769.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1191738.94 | 576139.61 | 720863.72 |
| 应付基金托管费 | 306447.15 | 148150.18 | 185364.99 |
| 应付交易清算款 | 1979058.39 | 45696578.91 | 11945895.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3764.24 | 179222.48 | 273996.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 143758.60 | -43770.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8359184.30 | 160481064.25 | 82803042.33 |
| 基金单位总额 | 1156749419.54 | 620933211.32 | 823921193.03 |
| 未分配收益 | 943367742.53 | 359368912.84 | 424268533.71 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2100117162.07 | 980302124.16 | 1248189726.74 |
| 基金单位发行总份额 | 1156749419.54 | 620933211.32 | 823921193.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.58 | 1.51 |
| 清算备付金 | 10789544.93 | 7983252.88 | 8057421.34 |
| 买入返售证券 | 190000000.00 | 71000000.00 | 50000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2108476346.37 | 1140783188.41 | 1330992769.07 |
| 基金持有人权益合计 | 2100117162.07 | 980302124.16 | 1248189726.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220385.47 | 106158.58 | 48283.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1642862.73 | 1606654.54 | 1621832.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2538231.78 | 1894125.35 | 2762231.62 |
| 股票投资市值 | NaN | 57115068.26 | 123191239.31 |
| 债券投资市值 | 1862140676.32 | 940872790.75 | 1120380607.43 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
